СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Список документов для открытия счета ИП

Для открытия расчетного счета в рублях:

1. Заявление на открытие расчетного счета

2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (представлен для ознакомления, необходим в 2-х экз.)

3. Устав (последняя редакция, со всеми изменениями, оригиналы и копии)*

4. Свидетельство о государственной регистрации - ОГРН (оригинал и копия)

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (оригинал и копия)

6. Решение учредителя или протокол общего собрания участников о создании общества и назначении руководителя (оригинал и копия)

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформляется в банке)

8. Приказ руководителя о назначении на должность с правом распоряжения денежными средствами лиц, указанных в карточке (оригинал и копия)

9. Уведомление о регистрации в Госкомстате

10. Выписка из Единого государственного реестра с кодами по ОКВЭД (срок – 1 месяц со дня выписки) (оригинал)

11. Паспорта руководителя и лиц, указанных в карточке**

12. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных

13. Копия лицензии или письмо об отсутствии лицензируемой деятельности (документ, заверенный печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности)

14. Договор аренды помещения по месту нахождения организации или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (оригинал и копия)

15. Анкета и паспорта бенефициарных владельцев – физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица

16. Анкета-опросник для юридического лица

17. Письмо об отсутствии главного бухгалтера

18. Уведомление о местонахождении юридического лица

19. Дополнительное соглашение к карточке с образцами подписей

Для открытия валютного расчетного счета счета (только при наличии расчетного счета в рублях):

Заявление на открытие расчетного валютного счета

Договор расчетного валютного счета (для ознакомления)

Список документов необходимых для открытия накопительного счета:

1. Заявление на открытие накопительного счета

2. Решение учредителя или протокол общего собрания участников о создании общества и назначении руководителя

3. Устав (проект)

4. Паспорт руководителя

Для закрытия счета:

Заявление клиента на закрытие рублевого счета

Заявление клиента на закрытие валютного счета

При реорганизации предприятия:

Заявление при реорганизации предприятия

Для юридических лиц, со дня государственной регистрации которых прошло более 3-х месяцев (дополнительно):

1. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации***

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом за последний отчетный период***

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)***

2. Сведения о деловой репутации: отзывы в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации юридического лица других клиентов ЭКСИ-Банк (АО), имеющих с ним деловые отношения, и от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании

Для филиала (дополнительно):

1. Положение о филиале (оригинал и копия)

2. Приказ о создании филиала (оригинал и копия)

3. Уведомление о постановке на налоговый учет филиала (оригинал и копия)

4. Приказ о назначении руководителя филиала (оригинал и копия)

5. Доверенность на руководителя филиала (нотариально заверенная)

6. Договор аренды помещения по месту нахождения филиала или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (оригинал и копия)

Дополнительные документы:

Анкета индивидуального предпринимателя, являющегося выгодоприобретателем клиента

Анкета клиента - кредитной организации

Анкета физического лица, являющегося выгодоприобретателем клиента

Анкета физического лица - представителя клиента

Анкета юридического лица, являющегося выгодоприобретателем клиента

Доверенность Организации

Заявление на чековую книжку

Образец платежного поручения

* Свидетельства о государственной регистрации всех изменений в Уставе, произошедших до 04.07.2013г. (оригиналы и копии)

Листы записей в ЕГРЮЛ изменений в Уставе, произошедших после 04.07.2013г. (оригиналы и копии)

** Свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное Федеральной Миграционной службой, (ксерокопия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности) - для руководителя организации не зарегистрированного в г. Пскове или Псковской области

*** при наличии таких документов (сведений)

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7(8112)75-36-78, +7(8112)75-21-76

Запись на прием документов и оформление банковской карточки по телефону

+7(8112)72-75-31 (Горбунова Наталья Валерьевна)